基金:台新投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

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台新投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 36.22 -0.28
1699货币市场基金 13.5703 0.0002
高股息平衡基金 34.4997 -0.1102
*中国精选中小基金-新台币 9.91 -0.06
*中国精选中小基金-美元 0.3356 -0.002
*新兴市场机会股票 5.31 0.03
*印度基金 14.61 0.04
*亚澳高收益债券(累计) 12.8292 -0.0145
*亚澳高收益债券(月配息) 8.6062 -0.0098
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4221 -0.0002
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2866 -0.0001
*新兴市场债券基金(A类型) 11.5677 -0.009
*新兴市场债券基金(B类型) 8.0908 -0.0062
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3723 0
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.275 0
*中証消费服务领先指数-新台币 17.537 -0.166
*中証消费服务领先指数-美元 0.5746 -0.0049
*全球不动产入息(累积)新台币 11.18 -0.01
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.53 -0.01
*全球不动产入息(累积)美元 11.9417 -0.0067
*全球不动产入息(月配息)美元 10.2226 -0.0058
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.3251 -0.0007
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.73 0.01
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.49 0.01
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.3103 0.0184
*全球多元资产组合(月配息)-美元 10.0034 0.0162
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4786 0.0104
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.2128 0.009
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3392 0.0179
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.1007 0.0155
*智慧生活基金-新台币 10.83 0.1
*智慧生活基金-美元 10.6165 0.1073
*北美收益资产证券化A 24.89 -0.01
*北美收益资产证券化B 17.39 0
*北美收益资产证券化A-USD 0.8192 0.0004
*北美收益资产证券化B-USD 0.5707 0.0003
主流基金 26.46 -0.06
大众货币市场基金 14.2473 0.0003
中国通基金 53.13 -0.54
台湾中小基金 40.81 -0.3
真吉利货币市场基金 11.1442 0.0001
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.2067 -0.0025
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.067 -0.0025
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.2156 0.002
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0775 0.002
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.7355 0.0197
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.5813 0.0197
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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